اولین بودجه شهردار جدید تهران +جزئیات

وی افزود: این در حالی است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در تدوین اصلاحیه بودجه سال جاری و پیش بینی عدم تحقق منابع درآمدی بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ و کسری بودجه پیش بینی نشده جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، شاهد تراز عملیاتی منفی و پیشی گرفتن بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه‌ها بر درآمد‌ها می‌باشیم. به گفته وی، مثبت بودن خالص تملک دارایی مالی در کنار تراز عملیاتی مثبت و خالص تملک دارایی سرمایه­ای منفی در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران با در نظر گرفتن ظرفیت‌های پیش بینی شده در تبصره‌های بودجه پیشنهادی (بند ج. تبصره ۲۰) نشان دهنده رویکرد شهرداری تهران به بازپرداخت دیون و تعهدات پیمانکاران، بانک‌ها و املاک تصرفی و ... (اشخاص حقیقی و حقوقی) می­باشد. در بخش منابع: واقعی شدن برآورد منابع بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران از حیث تحقق پذیری در وصول منابع کاهش سهم منابع غیر نقد از ۵/۳۷ درصد در بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ به منظور افزایش شفافیت در تحصیل منابع. (شایان ذکر است سهم منابع غیر نقد در عملکرد سه ماهه اخیر سال ۱۳۹۶ به شدت کاهش پیدا کرده است) پیش بینی می­شود منابع پایدار از ۳.۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۲۲ درصد از کل منابع) در سال ۱۳۹۶ با رشد ۹/۲۷ درصدی به ۴.۹۹۰ میلیارد تومان (معادل ۵/۲۸ درصد از کل منابع) در سال ۱۳۹۷ افزایش یابد که مورد تأکید شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌باشد. مجموع درآمد‌ها از کل منابع بودجه سال ۱۳۹۷ با افزایش حدود ۱۰ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ به رقمی بیش از ۷.۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که البته با تدقیق درآمد‌های سال ۱۳۹۶ (با عنایت حذف درآمد حاصل از واریز «عوارض ایمنی و آتش نشانی» به حساب ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و انتقال درآمد‌های حاصل از «عوارض حذف پارکینگ» به واگذاری دارایی‌های سرمایه ای) رشد واقعی درآمد‌ها حدود ۱۶ درصد خواهد بود. کاهش ۵/۸ درصدی میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نشان دهنده کاهش اتکای شهرداری تهران به عوارض ناشی از ساخت و ساز نظیر تغییر کاربری­ها، فروش تراکم منطبق با طرح تفصیلی و ... می‌باشد. کاهش ۶/۲۰ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۶ و همچنین کاهش ۷۲ درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص از این محل در تفریغ (عملکرد) بودجه سال ۱۳۹۵، نشان دهنده تغییر رویکرد شهرداری تهران به کاهش میزان دیون و از آن مهمتر جلوگیری از پرداخت دیون از طریق دریافت وام است. در این خصوص جایگزینی سایر روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش عمومی - خصوصی (کلیه روش‌های PPP) در قالب تبصره‌های بودجه پیشنهادی مد نظر بوده است. در بخش مصارف: در بخش هزینه ها، ضمن پیش بینی افزایش­های قانونی هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از مصوبات هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب پایه حقوقی (۱۰ درصد کارمندی و ۱۲ درصد کارگری)، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت بهای تمام شده خدمات (نظیر ما به التفاوت قیمت بلیط مترو و اتوبوس رانی) و با مد نظر قرار دادن کسری اعتبارات هزینه­ای بودجه مصوب سال جاری به خصوص کسری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (حدود ۳۵۰ میلیارد تومان)، رشد اعتبارات موصوف نسبت به بودجه مصوب سال ۹۶ حدود ۹/۹ درصد (از ۷.۰۱۹ میلیارد تومان در سال جاری به ۷.۷۱۶ میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷) خواهد بود. این امر جز با صرفه­جویی و هزینه کرد بهینه اعتبارات جاری به دست نخواهد آمد. شایان ذکر است بخشی از اعتباراتی که در سال‌های گذشته به عنوان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته شده بودند (نظیر اعتبارات لایروبی مسیل­ها، کانال­ها و حوضچه‌های رسوبگیر، نگهداری برخی اماکن متعلق به شهرداری، وام قرض الحسنه کارکنان، حذف تبصره ۳۶ و پیش بینی بار مالی مربوطه در اعتبارات مذکور و ... بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان)، با بررسی‌های جدید و در جهت شفاف‌تر نمودن بودجه به اعتبارات هزینه‌ای منتقل شده­اند. از اقدامات کلیدی و ساختاری تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ در بخش هزینه‌ای تمرکز زدایی از ۳۸۲۰ میلیارد تومان (حدود ۲۲ درصد) از اعتباراتی که در سال‌های گذشته به صورت متمرکز در اختیار ستاد قرار می­گرفت نظیر حقوق و مزایای پرسنل، فعالیت‌های رفت و روب، نگهداری فضای سبز و ... می‌باشد که سبب افزایش سهم اعتبارات مناطق از کل بودجه عمومی از ۶/۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱/۲۶ درصد در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران رسیده است. در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تلاش شده است تا کاهش ۳/۱۲ درصدی اعتبارات عمرانی خللی در خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان ایجاد نکند این امر از طریق اولویت­بندی به شرح ذیل: حذف ۲۱۸ مورد از پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به تفکیک ۵۷ پروژه خاتمه یافته تا پایان سال ۱۳۹۶، ۲۳ پروژه متوقف، ۴۶ پروژه شروع نشده (با پیشرفت فیزیکی پایین) و ۹۲ ردیف کمک (غیر مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری) پیش بینی اعتبار لازم برای اتمام ۲۲۰ پروژه­ای که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی بوده و با اعتبار کافی به لحاظ فیزیکی در سال ۱۳۹۷ قابل اتمام می­باشند که این موضوع به ظرفیت‌های خدمات رسانی شهر خواهد افزود. پیش بینی اعتبار لازم برای آغاز پروژه‌هایی که در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری کنونی هستند نظیر توجه ویژه به بافت‌های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی و توجه به متد‌های جدید حمل و نقل و ... در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با توجه به محدودیت‌های مالی شهرداری تهران و همچنین کاهش سقف بودجه، اعتبار تسویه و پرداخت دیون سنواتی پیمانکاران رشدی ۶/۴۲ درصدی داشته است. همچنین پیش بینی ظرفیت تبصره (۲۰) برای پرداخت مطالبات شهرداری نشان از تعهد شهرداری تهران به پرداخت مطالبات دارد. تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران به جرأت می‌توان گفت: بنیادی‌ترین تغییرات بودجه‌ای برای سال ۱۳۹۷ در بخش تبصره‌ها اتفاق افتاده است. کاهش و حذف تبصره‌های غیر ضروری (از ۴۱ تبصره به ۲۴ تبصره) به همراه پیش بینی ساز و کار ایجاد و تقویت خزانه متمرکز شهرداری‌ها از جمله آن است. در تبصره (۱) ضمن اتخاذ تدابیر به منظور اجرایی نمودن بخشنامه ابلاغی وزارت کشور در خصوص خزانه متمرکز شهرداری ها، مکانیزم واریز درآمد‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به خزانه تعریف شده است. ضمناً در این تبصره ذی حسابان مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه‌های متبادله در جذب هزینه‌های مربوطه می‌باشند. در خصوص بررسی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها ضمن بازنگری در تعداد نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات و به روز رسانی شناسنامه آن‌ها سعی برآن شد تا هزینه‌های آن‌ها به حداقل ممکن برسد. در همین راستا سازمان و شرکت‌ها به سه دسته تقسیم شد. الف) دسته اول سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که به نیابت از شهرداری تهران درآمد‌های شهرداری را وصول می‌نمایند. ساز و کار واریز و پرداخت این درآمد‌ها در بند «الف» تبصره (۲) آمده است. ب) دسته دوم سازمان‌ها و شرکت‌هایی که سودده هستند، مکانیزم و میزان واریز سود به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار در بند «ب» تبصره مذکور آمده است. ج) دسته سوم سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که درآمد و هزینه‌های آن‌ها سر به سر بوده و یا زیان ده هستند. درآمد‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی تدقیق شده و نحوه گردش نقدینگی و چگونگی درج در صورت‌های مالی تعیین گردید. ضمناً فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در جهت اهداف و وظایف ذاتی شهرداری تهران تعیین گردید. استفاده از انواع روش‌های تأمین مالی و ابزار‌های مشارکت بخش عمومی - خصوصی (PPP) نظیر BOT، فاینانس و ... و پیش­بینی میزان و نحوه استفاده در قالب بند «الف» تبصره (۲۰) و تبصره (۱۷) پیشنهاد شده است. ظرفیت این تبصره را باید به ظرفیت ۱.۹۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی افزود. موارد حائز اهمیت در بودجه واحد‌های اجرایی حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک توجه ویژه به موضوع آلودگی هوا و پیش بینی ردیف اعتباری جدیدی بابت بهسازی و نگهداری مراکز معاینه فنی در جهت افزایش کارآیی و ارتقای استانداردها. بهره گیری ازسامانه‌های هوشمندنظارتی درتردد خودرو‌های واجد مجوز تردد (برچسب معاینه فنی) و اجرای طرح LEZ منظور نمودن ردیف اعتباری جهت توسعه و نوسازی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و صدا انجام مطالعات و تهیه طرح‌های زیست محیطی در امرکنترل کیفیت هوا پیش بینی ردیف اعتباری تحت عنوان توسعه و تأمین ناوگان خطوط مترو در جهت توسعه و افزایش کارآمدی حمل و نقل عمومی ریلی توجه به خرید قطعات یدکی و اورهال و نگهداری و بهسازی خطوط مترو حوزه معاونت فنی و عمرانی تأمین اعتبار پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا بهسازی کندرو آزادگان دسترسی آزادگان دستواره دوربرگردان حکیم تعاون حوزه معاونت شهرسازی و معماری بهسازی محیطی، احداث پارکینگ‌های عمومی و توسعه فضای سبز با رویکرد ارتقای سطح سرانه‌های خدماتی و شهری در بافت فرسوده طراحی و اجرای پروژه‌هایی که در محل سابق خط آهن تهران -تبریز به منظور ارتقای سطح سرانه‌ها و بهسازی منظر و محیط زیست شهری نگهداری و توسعه فضای سبز بوستان پردیسان و همچنین ایجاد تأسیسات مناسب برای بهره برداری فرهنگی - آموزشی - تفریحی از بخشی از این بوستان. بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران با رویکرد ارتقای شرایط زیستی و خدماتی احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده تسهیل گری و ترویج فرهنگ نوسازی در بافت‌های فرسوده ساماندهی و مرمت بافت‌ها و محلات واجد ارزش فرهنگی تاریخی تکمیل مسکن پیشگام نوسازان هماهنگی و تامین خدمات و زیرساخت و توسعه در بافت‌های فرسوده شهری حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست تعیین کد واحد مستقل و منفک شدن بودجه مرکز محیط زیست و توسعه پایدار از بودجه معاونت خدمات شهری بمنظور تاکید و توجه ویژه به موضوع محیط زیست و اهتمام در کاهش معضلات محیط زیستی در حیطه وظایف شهرداری تهران پیش بینی اعتبار لازم بابت استخدام ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به منظور بکارگیری در ایستگاه‌های جدید آتش نشانی ارتقای سطح ایمنی حفاظت و نگهداری از فضای سبز به منظور بهبود شرایط بهره برداری از این فضا‌ها توسط شهروندان تقویت اعتبار در مجتمع بازیافت خاک و نخاله جاجرود سازمان پیشگیری و مدیریت بحران توجه ویژه به ارتقای سطح ایمنی و مدیریت حوادث و بلایای طبیعی احداث و تکمیل ۱۸ سوله مدیریت بحران در سطح مناطق ۲۲ گانه (عمدتا در محلات فاقد این تاسیسات)، احداث محل‌های اسکان موقت در منطقه ۴ و ۱۳ توسعه و تجهیز سامانه پرتال فرماندهی حادثه و تاسیسات و تجهیزات هشدار سیل، زلزله و ... حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی حفظ سقف بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی علی رغم انقباضی بودن بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری توجه ویژه به موضوع تکمیل زیرساخت‌های نمایشگاه شهر آفتاب حوزه معاونت توسعه منابع انسانی حمایت از پرسنل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و همسان سازی خدمات درمانی نیروی انسانی شاغل در شهرداری تهران توجه مناسب وکمک به خانواده ایثارگران شهرداری تهران و همچنین معلولین مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اعتبارات جدیدی درخصوص راه اندازی مرکزاسناد شهرداری تهران و نیز راه اندازی پارک علم و فناوری لحاظ شده است. ردیف‌های متمرکز کمک به بنیاد نخبگان و حمایت از نشر آثار امام خمینی، کمک به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، توانمندسازی بانوان شهرداری، دیون پیمانکاران و ... از اعتبارات پیش بینی شده حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا توجه خاص به موضوع بهبود نظام‌های مدیریتی نظام جامع آماری و توسعه خدمات و سامانه‌های شهر هوشمند، سامانه پژوهشیار توجه به برنامه ۵ ساله و تهیه برنامه عملیاتی مربوط به ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران در سطوح محله‌ای و منطقه‌ای مناطق ۲۲ گانه: صرفه جویی و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری: اعتبارات پروژه‌های تعمیر و تجهیز و مستمر در مناطق ۲۲ گانه با ۱۴ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ از مبلغ ۱۴،۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲،۶۰۴ میلیارد ریال تغییریافته است. شایان ذکر است برآورد اعتبارات پروژه‌های تعمیر و تجهیز و مستمر مناطق برای اولین بار بر اساس مقادیر احجام و نیاز‌های واقعی و قیمت‌های محاسبه شده بر حسب هزینه واحد از جمله مساحت فضای سبز و معابر موجود و با اولویت حفظ سرمایه‌ها و ظرفیت‌های موجود و ارائه خدمات مطلوب انجام شده است. نحوه توزیع مبلغ ۱۲،۶۰۴ میلیارد ریال اعتبار مندرج در پروژه‌های مستمر عبارت است از: پروژه‌های ذیربط معاونت فنی و عمرانی معادل ۳۱ درصد پروژه‌های مرتبط با نوسازی بافت فرسوده معادل ۲ درصد پروژه‌های ذیربط معاونت خدمات شهری و محیط زیست معادل ۴۲ درصد پروژه‌های ذیربط معاونت حمل و نقل و ترافیک معادل ۱۵ درصد پروژه‌های ذیربط معاونت اجتماعی و فرهنگی معادل ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مناطق با ۲۱ درصد کاهش از مبلغ ۲۳،۱۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۸،۳۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. لیکن اعتبارات منظور شده در پروژه‌های غیرمستمر احداثی با ۳۳ درصد کاهش از مبلغ ۸،۴۷۹ میلیارد ریال به مبلغ ۵،۷۰۸ میلیارد ریال کاهش یافته است لیکن در برآورد اعتبارات پروژه‌های مذکور موارد ذیل حائز اهمیت می‌باشد: ۱ -علی رغم کاهش اعتبارات پروژه‌های غیر مستمر به میزان فوق در سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۰۸ پروژه با اعتبار ۴،۰۰۰ میلیارد ریال قابلیت خاتمه در سال آتی را دارند. ۲ - عمده کاهش مبلغ مذکور مربوط به پروژه‌های خاتمه یافته در سال ۱۳۹۶ و یا حذف پروژه‌های متوقف و یا شروع نشده غیر ضروری و مغایر با وظایف ذاتی شهرداری به شرح ذیل می‌باشد: کمک‌ها: تعداد ۹۲ پروژه به مبلغ ۹۹۵ میلیارد ریال پروژه‌های شروع نشده: تعداد ۴۶ پروژه به مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال پروژه‌های متوقف: تعداد ۸ پروژه به مبلغ ۱۰۶ میلیارد ریال پروژه‌های خاتمه یافته: تعداد ۵۲ پروژه به مبلغ ۴۵۶ میلیارد ریال ۳ - تعداد ۴۵ پروژه جدید به مبلغ ۲،۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل و با رعایت سیاست‌های و الزامات تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل در بودجه سال آتی مناطق ۲۲ گانه منظور شده است: تعداد ۱۰ پروژه به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با قابلیت خاتمه در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۵ پروژه به مبلغ ۵۰۷ میلیارد ریال با قابلیت خاتمه در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲ پروژه مطالعاتی به مبلغ ۷/۵ میلیارد ریال با قابلیت خاتمه در سال ۱۳۹۸ سازمان‌ها وشرکت‌ها ایجاد شفافیت مالی در بودجه سازمان­ها و شرکت­های وابسته شناسایی سود سهم شهرداری به منظور واریز به خزانه ولحاظ آن در ردیف‌های عمومی بودجه شهرداری از آن جمله سازمان‌های زیباسازی شهر تهران / بوستان‌ها وفضای سبز / میادین /بهشت زهرا / شرکت شهروند /سازمان پایانه‌ها /حمل ونقل و ترافیک /خدمات اداری شهر / نوسازی عباس آباد /ارتباط مشترک /سازمان فناوری ارتباطات توجه به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ سازمان‌ها وشرکت‌ها جداسازی حقوق ومزایا از خدمات قراردادی وانتقال آن به هزینه‌های پرسنلی در راستای شفافیت مالی کاهش هزینه‌های سازمان­ها وشرکت­ها بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران شامل: ماده واحده و تبصره‌های بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران پیوست شماره ۱ - بودجه پیشنهادی سازمان‌ها و شرکت‌ها تابعه شهرداری تهران گزارش عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران به همراه گزارش تبصره‌ها گزارش عملکرد ۴۲ ماهه برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران گزارش تطبیقی - مقایسه‌ای برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران (برش سال پنجم برنامه) با توجه به اینکه تدوین این گزارش منوط به نهایی شدن لایحه بودجه است لذا امکان ارائه آن تا قبل از ارائه لایحه وجود ندارد. (تکلیف شورا تا ۱۵ دی ماه) سایر پیوست‌ها - فهرست اموال و املاک قابل فروش فهرست برنامه‌های سرمایه گذاری و مشارکت فهرست تامین مالی پروژه محور فهرست اولویت‌های تامین مالی فهرست پروژه‌های نیمه تمام قابل واگذاری فهرست اماکن در حال بهره برداری قابل واگذاری فهرست پروژه‌های مطالعاتی فهرست کمک‌ها فهرست بدهی‌های شهرداری تهران